Rủi ro không thể lường trước
“Rủi ro không thể lường trước” là nhận định rằng một số sự kiện (ví dụ khủng hoảng tài chính hoặc biến động cực đoan) không thể được giải thích/lường trước hoàn toàn bằng bất kỳ mô hình nào. 📄 Gödel đã sử dụng một phương pháp kết hợp giữa logic, lý thuyết số và tư duy tự tham chiếu, được gọi là ‘mã hóa Gödel’, đ
Trong trading, điều này củng cố vai trò của quản lý rủi ro và quản lý vốn: thay vì cố loại bỏ bất định, hãy giảm tác động tiêu cực của nó. 📄 Gödel đã sử dụng một phương pháp kết hợp giữa logic, lý thuyết số và tư duy tự tham chiếu, được gọi là ‘mã hóa Gödel’, đ
Liên quan
- quan_ly_rui_ro: khung hành động khi rủi ro không dự đoán hết.
- risk_of_ruin: mục tiêu là giảm xác suất “sụp đổ” khi gặp chuỗi bất lợi.
- black_swan: các sự kiện hiếm/khó mô hình hóa thường nằm trong nhóm “không lường trước”.
- dung_lo: công cụ giới hạn thiệt hại khi gặp biến cố.